辽宁凌海

年产2万吨润滑油项目

     一、专案背景

     锦州勇仲高级润滑油实业有限公司经过建设，具备了技术、管理、营销和生产的一切基础条件，面对润滑油市场的发展前景，企业一经注入流动资金，将产生巨大的经济效益和社会效益。

     目前我国已成为世界第三大润滑油消费国，年消耗量超过400万吨，估计明年国内润滑油市场将有近400万辆汽车的新增消费额，比今年增加近20%的市场容量。

     现在，我国大约有4500家润滑油企业，分享300亿元的市场份额，排名前三名企业的市场占有率均未超过5%。

     业内人士表示，高端润滑油虽然只占整个车用油市场的30%，但利润却大大超过了中低端产品的利润总额。

     据测算，今后3～5年，我国车用高端润滑油消费每年将以5%以上的速度增长，到2005年，高端润滑油占整个车用润滑油市场份额将由目前的30%升至50%左右。目前,润滑油市场依然较好,润滑油价格也继续攀升,近日,辽河润滑油厂、湖北荆门石化和上海高桥散油又先后提升价格,目前,润滑油需求量较大,而产品紧缺,因此估计润滑油还会继续在高位盘旋。

     该项目产品符合国家有关规定政策，原材料购进便利，产品技术与国家润滑油研究院挂钩，对产品的研制、检验和后续产品的开发提供可靠的保证，本公司与国内大企业共同建立产品销售网络，对项目的运做成功提供了可靠的保证。

     锦州勇仲高级润滑油实业有限公司有自己独特的市场条件，特别是船用润滑油已经和上海海洋运输集团的合作为生产和销售船用润滑油奠定了坚实的市场基础，项目投产十分必要。

     二、项目目标

     年产2万吨润滑油，实现销售收入1.24亿元人民币。

     三、项目规划说明

     1．规划概述

     公司所生产的油品采用美国技术，美国配方，科学研制而成，在选用进口添加剂的基础上，加入2%～3%的美国机油母液，其使用性能和质量水平符合美国SAE,API分类的机油要求，并通过国内外诸多汽车制造厂商的认可。

     公司的主导产品有强力2000“机油王一号”高级润滑油和强力2000高级润滑油系列油品。其中有强力2000汽机油，柴机油，齿轮油，刹车油，液压油等各种高级润滑油。公司主导产品是生产高级船用润滑油。

     本项目计划投产两大类20个品种的油品，年生产车用润滑油4000吨，船用润滑油16000吨。

     2．项目选址

     锦州勇仲高级润滑油实业有限公司位于凌海市西侧，厂区占地3.5万平方米，建筑面积8500平方米。厂址距凌海市内2．5公里、锦州市20公里，交通条件优越，有两条高速公路和一条国道在市内通过。该厂分别距102国道3公里、沈山高速公路4公里、锦阜高速公路1公里，距锦州港37公里，锦州机场40公里，海、陆、空交通便利，是建厂的最理想环境。

     3．投资内容

     2万吨润滑油生产基地的建设主要包括：

     厂房、库房、配电室、锅炉房、办公楼等基础建筑面积6681平方米；

     储备设施2500立方米,生产设施12立方米／个、40立方米／个；润滑油生产线3条；化验设备、热力设施、配电系统等公共设施。

     生产流动资金。

    4、投资规模

     投资总额：6000万元，其中：固定资产投资3000万元，流动资金为3000万元。

     5、投资估算及资金筹措

     （1）估算依据：

     A、厂房、设施建设估算按照辽宁省目前的建筑工程造价计算。

     B、设备的价格估算依据目前各设备生产厂家的最低价格计算

     C、销售价格估算：按照市场销售价格测算。

     （2）投资构成：

     A、建筑物、构筑物等基本建设投资2350.2万元。

     B、生产线等设备、设施投资637.03万元。

     C、生产流动资金测算3000万元。

     （3）投资来源及筹措：

     全部固定资产投资2987.23万元由企业自筹；流动资金3000万元拟吸收外资解决。

     6、中方拟提供的条件

     A．场地、厂房、设备及部分资金。

     B．生产工艺、技术。

     C．部分产品销售。

     7．效益评估

     经济效益分析：

     (1)销售收入预测

     该项目建成后，年产2万吨润滑油，其中: 船用润滑油1.6万吨，销售收入为1.12亿元人民币；车内燃机润滑油4000吨，销售收入为1200万元；总计年销售收入1.24亿元人民币。

     (2)成本与费用预测：

     ①原材料：每年按300个有效工作日计算，每天消耗原材料约67吨，3000元/吨，总计6030万元

     ②燃料与动力：2万吨/年润滑油所需的燃料与动力费140万元

     ③工资与福利费：现有员工50人。

人员类别	人数	月平均工资	年平均工资总额
高级管理人员	2人	3500元	8.4万元
其它管理人员	14人	1000元	16.8万元
技术人员	5人	1500元	9万元
生产工人	23人	800元	22.08万元
年工资总额	56.28万元
年福利费	7.9万元
合计	64万元

     ④折旧：固定资产投资3000万元，预计固定资产残值率5%，平均折旧年限10年，年折旧额为285万元。

     ⑤销售费用预测：按销售收入的5%计算为600万元。

     ⑥管理费用预测：按销售收入的8%计算为960万元。

     (3)税金预测：增值税1300万元，销售税金及附加130万元，所得税1383万元。

     (4)静态评价

     a) 投资利润率=年净利润/投资总额X 100% = 2808/6000 X 100% = 47%

     b) 投资利税率=年均利税总额/投资总额 X 100% = 5621/6000 X 100% =93.68%

     该项目投资利润率和投资利税率均高于行业基准利润率和基准利税率。说明本项目的投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的基准水平。

     (5)盈亏平衡分析

     以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为： BEP＝固定成本/（销售收入－可变成本－销售税金及附加）＝1909/12400-6170-130=31.30% 通过盈亏平衡分析可以看出，本项目投入运营达到设计生产能力的31.30%，既达到每年6260吨，就可实现盈亏平衡，超过该值后即可盈利。

    (6)敏感性分析

     为进一步说明该项目的抗风险能力，特就项目的销售价格、经营成本及建设期延长一年等因素变化时对项目的主要经济评价指标做敏感性分析。

     由表中分析可见，对项目经济效益评价指针影响比较敏感的因素是销售价格，建设期延长一年的影响相对较小。

     四、概括性结论

     综上所述，年产2万吨高级润滑油项目产品符合国家产业政策，市场前景比较明朗，原材料购进便利，产品生产技术有保障。本企业与国家大型企业建立了广泛的销售网络，并有望将产品打入国际市场。项目所处地理位置优越，具备企业发展所需的必备前提条件和后劲。

     五、中方承办单位概述

     锦州勇仲高级润滑油实业有限公司，是在辽宁省凌海市汽车技术开发油品实业有限公司的基础上组建的，是辽西地区新兴的化工企业，在全国首家选用强力2000商标，主要生产强力2000高级润滑油。

    2002年，公司在大锦公铁交叉处投资二千九百万元人民币，新建占地35000平方米，建筑面积8500平方米的新厂区，扩大了企业生产规模。

     公司所生产的油品采用美国技术，美国配方，科学研制而成，在选用进口添加剂的基础上，加入2%～3%的美国机油母液，其使用性能和质量水平符合美国SAE,API分类的机油要求，并通过国内外诸多汽车制造厂商的认可。

     公司的主导产品有强力2000“机油王一号”高级润滑油和强力2000高级润滑油系列油品。其中有强力2000汽机油，柴机油，齿轮油，刹车油，液压油等各种高级润滑油。公司主导产品是生产高级船用润滑油。

     六、联络办法

     联系单位：锦州勇仲高级润滑油实业有限公司

     凌海市招商局

     联系人：赵跃先朱长宏

     电话：13704163361 0416-8122830

     传真：0416-8122644

     电子信箱：songqiangsq@163.com

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