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关于凌海市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
时间:2017-12-20 来源: 作者:

关于凌海市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

  ——2017年12月7日在凌海市第六届人民代表大会第一次会议上

  市财政局局长 梁国栋

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请大会审议,并请市政协各位委员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  2017年,全市财税部门认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神,主动适应经济发展新常态,全面落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”要求,实施“放管服”、“营改增”改革,支持实体经济发展。依法依规组织收入,提高收入质量,夯实收入基础。坚持“先生活、后生产”的原则,财政支出结构继续优化,涉及群众利益的重点民生支出得到保障。全市经济运行稳中有进、持续向好,财政预算执行总体平稳。

  在预算执行中,市委、市政府决定支持新华龙钼业股份有限公司等重点企业发展,落实大凌河林场、红旗林场、康家林场、姜木林场等四家国有林场改革方案,支持重点项目建设、环境整治、安全生产、解决信访维稳遗留问题,市本级需增加一般公共预算支出。与此同时,受房地产业下滑和政府储备土地不能变现影响,政府性基金收入出现短收,需相应减少政府性基金支出。按照预算调整程序,市人大常委会审查批准了市政府提出预算调整方案。

  (一)一般公共预算

  全市一般公共预算收入预计96500万元,完成调整预算的100%,增长24.2%。其中:税收收入78900万元,完成调整预算的100%,增长23.1%。非税收入17600万元,完成调整预算的100%,增长29.7%。

  全市一般公共预算支出预计339046万元,完成调整预算的100%,增长17.5%。

  市本级一般公共预算收入预计50370万元,完成调整预算的100%,增长14.8%。其中:税收收入35030万元,完成调整预算的100%,增长11.8%;非税收入15340万元,完成调整预算的100%,增长22.1%。

  市本级一般公共预算支出预计286046万元,完成调整预算的100%,增长11.3%。

  市本级一般公共预算收入50370万元,加上级补助等转移性收入217694万元、调入资金12742万元、上年结余收入10504万元,预计总收入291310万元;市本级一般公共预算支出286046万元,上解上级支出5264万元,预计总支出291310万元,实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算

  全市政府性基金收入预计10410万元,完成调整预算的100%,增长34.8%;全市政府性基金支出预计15205万元,完成调整预算的100%,下降30.5%。主要是上级专项补助支出减少。

  市本级政府性基金收入预计10410万元,完成调整预算的100%,增长34.8%(市本级收入与全市收入相同,乡镇级没有“政府性基金收入”项目);市本级政府性基金支出预计15205万元,完成调整预算的100%,下降23%。

  (三)社会保险基金预算

  全市社会保险基金收支情况,全部体现在市本级。

  市本级社会保险基金收入预计117986万元,市本级当年支出预计155503万元,本年收支结余-37517万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入预计39240万元,支出预计78170万元,当年收支结余-38930万元。企业养老金收不抵支,主要原因是受经济下行压力、抚养比低、缴费人数下降,以及养老金待遇实现十三连涨,2017年人均月增加118元等因素影响。

  目前,我市企业基本养老金收支缺口较大,按照锦州市政府统一安排,采取申请锦州银行专项借款的方式确保按时足额发放。

  上述全市及市本级财政收支预算执行情况见附表,在2017年决算汇总后,收支数字还会有些变化。

  二、落实市五届人大五次会议预算决议及重点财政工作完成情况

  (一)规范财政收入征管,完成全年目标任务

  2017年,市政府定期召开经济调度会议,认真研判形势,掌握收入完成情况,强化执行分析,及时发现问题,确保应收尽收。市财税部门对重点行业、重点企业进行监控分析,查找征管中的异常点和薄弱点,堵塞征管漏洞,挖掘增收潜力,落实油田企业城镇土地使用税政策,严防增量税收流失。按照新预算法规定,积极主动作为,实事求是组织收入,提高收入质量,夯实收入基础。全市一般公共预算收入预计96500万元,比上年增长24.2%,财政收入筑底企稳态势明显,为真正实现稳增长提供有效保障。

  (二)争取专项资金成效显著

  争取上级专项转移支付资金总规模预计达到230150万元,增长4.5%。争取省地方政府债券资金23365万元,全部用于置换存量政府债务,减轻偿债压力。申请企业养老金专项借款37700万元,用于弥补养老金发放资金缺口。这些专项资金注入凌海,为我市经济社会发展奠定了坚实基础。

  (三)统筹可用财力,梳理预算支出

  按照省政府、省财政厅提出的“先生活、后生产”原则,遵循“保工资性支出、保养老金发放、保基本民生支出、保基本运转支出”的顺序,全面梳理了2017年预算支出,进一步优化支出结构,统筹可用财力,确保相关民生政策兑现。全市教育、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等重点民生的支出达254600万元,增长5.4%,占总支出的比重达到75.1%。

  (四)支持实体经济发展和园区建设

  主动适应经济发展新常态,优化营商环境,推进供给侧结构性改革,加快新旧动能转换。投入16292万元,支持新华龙钼业股份、光和史迪威生物科技、辽河电器等企业发展;投入2223万元,支持大有经济区、大凌河、双羊工业园区基础设施建设,培植后续财源,增强经济持续发展能力。

  (五)规范差旅费管理,厉行勤俭节约

  推进党政机关厉行节约反对浪费,建立健全并严格执行差旅费内部审批制度。满足公务出行需求,解决市直机关差旅费标准偏低问题,提出调整差旅费标准方案,报市委、市政府同意,印发了《凌海市市直机关差旅费管理办法》(凌委办发〔2017〕23号),明确了公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费报销标准及管理办法。

  (六)确保工资发放和民生等重点支出

  按照“保工资、保运转、保稳定”原则,切实保障民生等重点支出。确保全市机关事业单位工资按时发放,确保机关企、事业离退休人员养老金及时足额兑现。提高企业和机关事业单位退休人员养老金待遇水平,涉及企业退休29377人,人均月增加118元,年增加4160万元。机关事业退休9284人,人均月增加155元,年增加及补发额2322万元;兑现机关事业单位工作人员年终一次性奖金政策,对2016年度考核称职(合格)人员9223人,按12月份基本工资共发放2762万元;兑现事业单位在职人员工资升档政策,涉及7742人,人均月增加85元,年增加790万元;发放退役士兵安置对象2004人待安置期间生活费616万元;全面落实城乡低保、农村五保、困难残疾人补助提标政策。

  (七)进一步推进预决算公开和预算绩效管理工作

  按照财政部地方预决算公开操作规程要求,细化预算公开内容,加快预算公开进度,政府预算和市本级55个部门147家预算单位的预算信息全部在市政府网站公开。

  加强预算绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。全市128家预算单位325个预算项目纳入绩效评价范围,资金总额达到18206万元,占年初本级预算安排项目支出的54.5%。在锦州市预算绩效管理工作考核中,我市列锦州9个县(市)区第一名。

  (八)加强财政监督,厉行勤俭节约

  建立健全事前、事中和事后监督相结合,覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。先后完成国家、省和锦州市财政、审计部门对我市开展的自然资源资产、事业单位增人增资、保障性住房资金、住宅维修基金、企业养老保险基金、医疗保险基金、扶贫专项资金、地方政府性债务、市领导经济责任、稳增长等专项审计和调查10余项。针对检查中存在的问题,认真落实整改措施,努力提高财政资金使用绩效。

  严格执行中央八项规定,坚持过紧日子,做好一般性支出压减工作,落实“约法三章”,从严控制“三公”经费支出。全市因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费支出合计2010万元,同比下降5.1%,连续5年实现只减不增的目标。

  各位代表,总的来看,2017年经过全市上下的共同努力,市财政部门积极主动应对困难,较好地完成了各项财政工作任务。同时,受财政收支矛盾突出和政策性等因素影响,财政运行还面临着一些困难和问题,主要表现在:基本公共服务保障能力还需进一步提高。创建国家级卫生城,小街小巷建设,落实招商引资政策,解决信访遗留问题等资金需求较大,现有财力难以满足需求;政府性债务还本付息压力大,风险防控任务艰巨;企业养老金收支缺口大,按照省和锦州市提出的几项解决措施,我市没有可操作空间;此外,审计、财政监督过程中也发现,个别部门和单位预算资金使用不规范、效益不高等问题依然存在。下一步,市财政及相关部门将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。

  三、2018年预算草案

  2018年,预算编制的总体要求:认真贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,主动适应把握引领经济发展新常态,充分发挥财政在稳增长、调结构中的重要作用;深化财税体制改革,坚持“先生活、后生产”原则,优化财政支出结构,着力支持改善民生,从严控制一般性支出;加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险和养老金支付风险;全面推进依法理财,为全面建成小康社会,加快我市经济社会发展贡献力量。

  基本原则:一是坚持依法依规、收支平衡原则。准确把握政策导向,科学预测财力规模,量入为出分配资金,优先保证重点支出,努力实现收支平衡。二是坚持实事求是、积极稳妥原则。收入预算应与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,科学预测,符合实际。三是坚持统筹兼顾、突出重点原则。按照保工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出、债务支出的顺序安排支出预算。

  (一)一般公共预算

  全市一般公共预算收入安排91000万元,可比口径增长 5 %。其中:税收收入安排74290万元,增长7.8%;非税收入安排16710万元,下降5.1%,非税收入下降主要受国家减轻企业负担,取消部分行政事业性收费项目政策影响。

  全市一般公共预算支出安排174051万元(包括市以上专项转移支付补助提前下达告知数1285万元,2017年下达告知数为38400万元),下降5.8%。

  市本级一般公共预算收入安排50050万元,与上年基本持平。其中:税收收入34190万元,下降2.4%;非税收入15860万元,增长3.4%。

  市本级一般公共预算支出安排151889万元,下降6.4%。主要支出项目安排如下:一般公共服务支出13260万元,增长37.7%;公共安全支出7623万元,下降14%;教育支出37256万元,增长13.6%;文化体育与传媒支出2738万元,下降22.3%;社会保障和就业支出17681万元,下降63.6%;医疗卫生支出9173万元,下降40.6%;城乡社区事务支出17826万元,增长63.2%;农林水事务支出12572万元,下降7.4%;交通运输支出3068万元,增长108%;国土海洋气象支出1631万元,增长43.1%。

  公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出降幅较大,主要是上级专项提前告知数目前尚未下达。

  市本级一般公共财政收入50050万元,加上上级补助等转移性收入62601万元,下级上解收入15967万元,调入资金23271万元,总收入安排151889万元。市本级一般公共预算支出安排151889万元,当年预算收支平衡。

  (二)政府性基金预算

  全市政府性基金收入安排10000万元,下降3.9%;政府性基金支出安排9000万元,下降13.5%。

  市本级政府性基金收支安排与全市相同(乡镇级目前无政府性基金收入项目)。

  (三)社会保险基金预算

  我市社会保险基金预算安排全部体现在市本级。市本级社会保险基金收入预算安排126987万元,市本级社会保险基金支出预算安排181199万元,收支相抵,社会保险基金当年结余-54212万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入安排41766万元,支出安排96698万元,当年收支结余-54932万元。

  对于企业职工基本养老保险当年收不抵支的问题,我们采取加大征缴力度,落实全民参保计划,严格支出管理,申请调剂金和专项借款等办法,确保按时足额发放。

  需要说明的是:由于我市市属国有企业改制后,现均处于停产、半停产状态,没有经常性的国有资本经营收益,目前尚不具备编制国有资本经营预算的条件。

  上述市本级财政收支预算安排草案见附表。

  四、做好2018年财政管理和预算执行工作

  (一)积极组织财政收入,完成全年收入预期目标

  狠抓收入征管。市财政部门同国税、地税部门密切配合,认真做好收入形势分析研判,依法加强税费征管,继续推进国地税联合办税,创新税源管控模式,提升纳税服务水平,严厉打击各种偷逃骗税行为,深挖增收潜力,推进税收收入稳定增长。

  狠抓收入质量。坚持实事求是原则,市直61家非税收入执收执罚部门,要依法依规组织收入,继续加大土地出让收入、城市基础设施配套费、海域使用金、人防易地建设费、污水处理费征管力度,坚决禁止政策之外的减、免、缓征非税收入行为,堵塞管理漏洞,努力做到应收尽收。

  (二)优化营商环境,积极培植财源

  落实支持稳增长的各项政策措施,大力支持实体经济发展,全面落实小微企业减税降费,深化“放管服”改革,促进实体经济企稳向好。

  推动产业结构优化调整,支持“三去一降一补”,优化营商环境,增强企业信心和活力,加快新旧动能转换,支持大有经济区、大凌河和双羊工业园区项目建设,大力培植新生财源,为经济可持续发展奠定基础。

  (三)优化财政支出结构,维护社会稳定

  遵循“先生活、后生产”原则,按照保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出、债务支出的顺序执行2018年支出预算,切实维护社会大局稳定。坚持“保基本、兜底线、补短板、可持续”的原则,增强提供基本公共服务的能力,大力支持重点民生社会事业,积极促进就业创业,提高教育、文化、医疗卫生、社会保障等公共服务水平和质量,促进经济社会协调发展。

  (四)加大资金和政策扶持力度,扶持脱贫攻坚

  统筹使用专项扶贫资金,加大县级资金投入,支持实施精准扶贫和精准脱贫。采取落实产业扶贫项目,支持教育扶贫,实施医疗扶贫,支持建档立卡贫困户危房改造等措施,围绕精准扶贫主线,完善财政支持农村扶贫开发政策措施,进一步增强责任感使命感紧迫感,紧盯脱贫攻坚目标,坚持问题导向,聚焦薄弱环节,创新帮扶举措,深入推进精准扶贫精准脱贫,坚决打赢脱贫攻坚战。

  (五)防范化解各类财政风险

  防范化解政府性债务风险,落实全国金融工作会议精神,切实增强风险防范意识,严控政府债务增量,落实各项化债措施,积极筹集资金偿还到期债务。

  防范化解养老金支付风险,认真落实《辽宁省委辽宁省人民政府关于印发〈辽宁省企业养老保险基金管理意见(试行)〉的通知》(辽委发〔2016〕19号)文件精神,建立有效的基金筹集和保障机制,确保企业离退休人员、机关事业单位参保退休人员、城乡居民符合领取条件人员养老金按时足额发放。

  落实《辽宁省人民政府关于明确和规范社会保险费征缴工作的通知》(辽政明电〔2017〕6号)精神,市地税部门作为社会保险费的唯一征收主体,要与市人社、市场监督、住建等部门和社会保险经办机构落实职责分工,建立协作机制,提高征缴效能,依法打击恶意欠费行为,充分挖掘费源潜力,切实做到应收尽收。

  (六)坚持依法理财,严格执行预算法

  提高年初预算批复到位率,加快支出进度,规范国库集中支付标准化、自动化管理,提高支付效率。合理调度国库资金,规范财政借垫款管理,妥善消化财政挂账资金。

  坚持先有预算,后有支出,年度预算执行中,除救灾及突发事件通过动支预备费解决外,不得超预算或无预算安排支出。因极特殊情况,必须在当年增加安排支出的,按预算法规定的预算调整程序办理追加。

  进一步强化财政监督,建立健全财政内控制度,扎紧制度笼子,防范各类业务风险和廉政风险。开展财政收支情况监督检查,提高收入质量和财政资金使用效率。

  各位代表,做好2018年财政改革发展各项工作,使命光荣、责任重大,我们要在中共凌海市委的正确领导下,自觉接受人民代表大会的指导监督,虚心听取人民政协的意见建议,深入学习贯彻党的十九大精神,为加快“五个凌海”建设,决胜全面建成小康社会做出新贡献!

  附件:

  2017年全市财政收入预算执行情况表

  2017年全市财政支出预算执行情况表

  2017年市本级财政收入预算执行情况表

  2017年市本级财政支出预算执行情况表

  2017年市本级社会保险基金预算执行表

  2018年市本级财政收入预算表(草案)

  2018年市本级财政支出预算表(草案)

  2018年市本级社会保险基金预算表(草案)

 

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